Le Challenge en 2 phases est la référence absolue des Prop Firms. Il est conçu pour tester si un trader peut être rentable et discipliné. Le réussir exige un état d’esprit méthodique qui priorise le risque sur le profit agressif.
I. La différence de mentalité entre les deux phases
Bien que les deux phases partagent les règles critiques de Drawdown (DD) et de risque, les objectifs de profit et le facteur temps exigent un léger ajustement en agressivité.
| Métrique | Phase 1 (Plus dure) | Phase 2 (Plus douce) |
| Objectif de profit | Élevé (Généralement 8 %) | Bas (Généralement 5 % ou moins) |
| Limite de temps | Stricte (Ex. 30 jours) | Plus flexible (Ex. 60 jours) |
| Mentalité | Orientée objectif, mais gérée. | Pure constance et préservation du DD. |
Conclusion stratégique : La Phase 1 nécessite une stratégie d’attaque contrôlée. La Phase 2 nécessite une stratégie de défense pour sécuriser le passage.
II. Stratégie détaillée pour la Phase 1 : L’attaque contrôlée (8 %)
La Phase 1 exige une performance significative sur une période courte, mais la clé reste le risque.
1. Priorité : 1 % de risque et RRR 1:2
Pour atteindre 8 % de profit sans violer le DD quotidien de 5 %, il est essentiel de maintenir un faible risque par trade et de rechercher des trades à haut RRR.
- Risque maximal par trade :1 % du solde du compte. Cela permet jusqu’à 5 pertes consécutives avant d’atteindre la limite quotidienne.
- RRR minimum :1:2. Si vous risquez 1 % pour gagner 2 %, vous n’avez besoin que de 4 trades nets gagnants (8 %) pour passer la phase.
2. Focus sur les setups à haute probabilité et en tendance
En Phase 1, vous ne pouvez pas perdre de temps sur des trades en range. Vous devez chercher des setups à haute conviction alignés sur la tendance du timeframe supérieur (H4/D1).
- Gestion : Dès que le trade atteint un profit flottant de 1R, le Stop Loss doit être déplacé à Break-Even (point d’entrée) pour garantir que le risque du trade soit nul, protégeant le DD quotidien.
3. Le Plan Hebdomadaire (Le Calendrier des 8 %)
| Semaine | Objectif Cumulé | Objectif Hebdomadaire | Raison |
| 1 | 2% | 2% | Échauffement, ajustement du risque, ne pas se précipiter. |
| 2 | 4,5% | 2,5% | Augmenter légèrement le rythme. |
| 3 | 7% | 2,5% | La semaine la plus critique pour consolider l’objectif. |
| 4 | 8%+ | 1% | Protéger le DD et clôturer la phase calmement. |
III. Stratégie détaillée pour la Phase 2 : Défense consistante (5 %)
La Phase 2 est le test ultime de constance. L’objectif est plus petit (5 %) et le temps plus long, ce qui donne l’avantage au trader discipliné.
1. Priorité : Préservation absolue du capital
En Phase 2, la peur de perdre est plus grande, mais l’accent doit être mis sur minimiser le risque.
- Risque maximal par trade : Réduire à 0,5 % ou maintenir 1 % uniquement pour les setups les plus clairs. 0,5 % permet 10 pertes consécutives sans violer le DD de 5 %.
- RRR : Continuer à chercher 1:2 ou 1:3, mais être plus strict sur les Take Profits et les sorties partielles pour sécuriser les gains.
2. Réduire la fréquence et augmenter la qualité
Si 3-4 trades par jour pouvaient être pris en Phase 1, en Phase 2 cela doit être réduit à 1-2 trades de haute qualité, voire aucun si les conditions de marché sont douteuses.
- Jours sans trade : Les jours sans setup clair sont une victoire de discipline.
3. L’effet psychologique des actualités
Un trade raté en Phase 2 est émotionnellement plus coûteux. Vous devez être ultra-strict avec la règle de trading sur les actualités (pas de trade 5 min avant/après) pour éviter le slippage qui détruit l’objectif de 5 %. Le risque le plus petit est celui qui n’est pas pris.
IV. Stratégies courantes pour échouer au Challenge (et comment les éviter)
| Erreur courante | Raison de l’échec | Solution |
| Surlevier | Essayer de passer vite, en risquant 3-5 % par trade. | Limite le risque à 1 % ou moins, quelle que soit la phase. |
| Trading par vengeance | Essayer de récupérer une perte près de la limite de DD quotidien. | Applique la « règle des 3 pertes » et arrête de trader pour la journée. |
| Ignorer le calendrier | Trader sur des actualités à fort impact. | Vérifie le calendrier avant d’ouvrir le graphique ; ferme ou déplace le SL à break-even sous restrictions. |
Ce sont des valeurs de référence ; les règles peuvent changer selon chaque prop firm.